今天大数据量化选股策略为大家分享沪深两市5000多支股票中的高增长、高毛利、赛道龙头股。筛选策略如下:上市时间大于8年;预测净资产收益率高;净利率高于同行业均值;分红率高于同行业均值;毛利率高于同行业均值;净资产收益率ROE高于同行业均值;负债率低于同行业均值;十大股东持股比例>50%;按股票筹码集中程度从高到低排名。
本策略筛选的主要指标包括上市公司财报数据中的几个关键指标:净资产收益率ROE、毛利率、净利率、分红率、负债率、十大股东持股比例等;其中ROE的高低体现一家上市公司成长性的高低;毛利率和净利率的高低,则代表了一家上市公司护城河的深度;负债率的高低,用于区分该上市公司的增长来源于外延式增长,即:举债扩大生产规模;还是低负债的内生式增长。
主要筛选逻辑:把上述关键财务指标,与各上市公司所处行业平均值进行比较,每个行业仅筛选最优秀的选手,最终筛选出29个行业冠军,这29个行业覆盖了大消费领域的饮料与食品加工制造、中药、零售、小家电;轻工业领域的家用轻工、建筑装饰、仪器仪表、小金属;重工业领域的钢铁、电力设备、专用设备、汽车整车等;以及煤炭开采加工和化学制品领域。
筛选结果共29只股票入选,其中股票代码6开头的沪市主板上市公司15家;股票代码3开头的创业板标的4家;股票代码000开头的深市中小板股票10只。酱香型高端白酒龙头、超级品牌、老字号概念股——贵州茅台排名第一,筹码集中度位居29个赛道龙头只首;
钢铁赛道龙头为碳工钢、不锈钢、合金钢、轴承钢、普钢、锻件题材股——中信特钢,排名第二;排名第三的是小家电行业的电炖锅、电饭锅、榨汁机、压力锅生产公司——苏泊尔。
主营业务包括系统集成、智能交通、软件开发的车联网和智能汽车概念股——宝信软件排名第四,属于计算机应用行业龙头;位列第五的是电力设备领域的龙头股、具有工业机器人、新能源、硅晶圆概念股——晶盛机电。
A股其他入选的优质蓝筹股还包括MDI龙头-万华化学、半导体及元件行业龙头股——法拉电子、零售领域的免税题材股——中国中免、轻工业领域赛道的文具用品龙头股——晨光股份、工业金属行业的黄金、贵金属概念龙头股——紫金矿业,按照筹码集中度从高到低排列,完整名单详见下表。
在A股进行价值投资,选股操作是有技巧的,对于普通股民非常熟悉的食品、饮料制造行业以及中药等领域,可以直接选高ROE、高毛利率、高净利率的股票;对于一般股民都不熟悉的冷门领域,例如:专用设备领域、轻工业领域、电力设备领域,赛道股该怎么选?本文筛选策略,采用"一网打尽"的方式,把日常生活中常见、不常见的29个行业赛道龙头,全部筛选出来。 但是,选出赛道龙头股,仅是第一步,何时买入,还要择时,具体操作方式,可参见往期文章;如果闭眼买入,再好的股票,也会承担较高的股价回落风险。
以下为这29只赛道龙头股截至最近一个交易日的收盘价和上市年限。
股票代码 |
股票简称 |
现价(元) |
上市时间(年) |
行业简称 |
600519.SH |
贵州茅台 |
1801.3 |
22 |
饮料制造 |
000708.SZ |
中信特钢 |
17.67 |
26 |
钢铁 |
002032.SZ |
苏泊尔 |
53.5 |
19 |
小家电 |
600845.SH |
宝信软件 |
59.62 |
29 |
计算机应用 |
300316.SZ |
晶盛机电 |
70.3 |
11 |
电力设备 |
600309.SH |
万华化学 |
94.49 |
22 |
化学制品 |
600563.SH |
法拉电子 |
140.69 |
20 |
半导体及元件 |
002459.SZ |
晶澳科技 |
56.96 |
13 |
电力设备 |
603688.SH |
石英股份 |
130.66 |
8 |
非金属材料 |
601888.SH |
中国中免 |
182.22 |
13 |
零售 |
603899.SH |
晨光股份 |
49.29 |
8 |
家用轻工 |
600803.SH |
新奥股份 |
20.11 |
29 |
燃气 |
300033.SZ |
同花顺 |
223.59 |
13 |
计算机应用 |
600039.SH |
四川路桥 |
14.18 |
20 |
建筑装饰 |
600188.SH |
兖矿能源 |
34.18 |
25 |
煤炭开采加工 |
300122.SZ |
智飞生物 |
83.71 |
13 |
生物制品 |
002594.SZ |
比亚迪 |
250.08 |
12 |
汽车整车 |
000408.SZ |
藏格矿业 |
24.05 |
27 |
化学制品 |
300354.SZ |
东华测试 |
45.99 |
11 |
仪器仪表 |
002690.SZ |
美亚光电 |
31.87 |
11 |
专用设备 |
601899.SH |
紫金矿业 |
12.89 |
15 |
工业金属 |
600546.SH |
山煤国际 |
15.65 |
20 |
煤炭开采加工 |
600732.SH |
爱旭股份 |
32.81 |
27 |
电力设备 |
000792.SZ |
盐湖股份 |
22.34 |
26 |
化学制品 |
002056.SZ |
横店东磁 |
20.51 |
17 |
金属新材料 |
603606.SH |
东方电缆 |
47.54 |
8 |
电力设备 |
000895.SZ |
双汇发展 |
26.19 |
24 |
食品加工制造 |
600211.SH |
西藏药业 |
54.67 |
24 |
中药 |
002460.SZ |
赣锋锂业 |
64.34 |
13 |
小金属 |