中证智能财讯 亿利洁能(600277)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入93.96亿元,同比下降8.58%;归母净利润7.89亿元,同比增长25.68%;扣非净利润7.55亿元,同比增长33.65%;经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元,同比下降75.87%;报告期内,亿利洁能基本每股收益为0.22元,加权平均净资产收益率为4.70%。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入26.28亿元,同比下降22.46%,环比下降27.51%;归母净利润2.26亿元,同比增长40.30%,环比下降46.40%;扣非净利润2.06亿元,同比增长21.50%,环比下降49.42%。
2022年前三季度,公司毛利率为13.79%,同比上升0.16个百分点;净利率为10.53%,较上年同期上升3.68个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为11.52%,同比上升2.04个百分点,环比下降5.67个百分点;净利率为9.62%,较上年同期上升4.75个百分点,较上一季度下降5.68个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为1.32%,同比上升0.32个百分点,环比下降1.20个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为3.80亿元,同比下降75.87%,主要系能源类材料价格上涨预付款增加及本期未收到光伏补贴款;筹资活动现金流净额-20.50亿元,同比减少1.01亿元;投资活动现金流净额-3.19亿元,上年同期为-3.24亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为99.34%,净现比为48.17%。
2022年前三季度,公司期间费用为8.81亿元,较上年同期减少8107.35万元;但期间费用率为9.38%,较上年同期上升0.02个百分点。其中,销售费用同比增长6.47%,管理费用同比增长16.3%,研发费用同比增长10.17%,财务费用同比下降24.98%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末减少30.87%,占公司总资产比重下降5.90个百分点;固定资产较上年末减少3.70%,占公司总资产比重下降1.53个百分点;预付款项较上年末增加123.12%,占公司总资产比重上升1.45个百分点;在建工程较上年末增加43.61%,占公司总资产比重上升0.89个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付债券较上年末减少79.86%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少30.55%,占公司总资产比重下降1.45个百分点;长期借款较上年末减少10.36%,占公司总资产比重下降1.01个百分点;应付账款较上年末减少12.73%,占公司总资产比重下降0.80个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为39.99%,相比上年末减少2.46个百分点;有息资产负债率为19.60%,相比上年末减少5.13个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为郭友平、陈新兰,取代了二季度末的刘春清、金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-亿利5号事务管理类单一资金信托。在具体持股比例上,陈维恩持股有所上升,张武、刘凤芹持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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亿利资源集团有限公司 | 134940 | 37.897871 | 不变 |
三峡鄂尔多斯市能源有限公司 | 39780 | 11.172205 | 不变 |
张武 | 7300 | 2.050203 | -0.51 |
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托 | 4142.63 | 1.163456 | 不变 |
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙) | 3600.6 | 1.011229 | 不变 |
刘凤芹 | 2933.39 | 0.823843 | -0.07 |
方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托 | 1734.73 | 0.487199 | 不变 |
陈维恩 | 1666.47 | 0.468027 | 0.08 |
郭友平 | 1500 | 0.421275 | 新进 |
陈新兰 | 1470.23 | 0.412914 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为13.24万户,较二季度末下降了9284户,降幅6.55%;户均持股市值由二季度末的12.56万元下降至11.61万元,降幅为7.56%。