中证500ETF期权对冲风险方式有哪些？怎么用？中证500ETF期权上市以来，截至12月9日，仅有2个交易日未平仓合约，持仓量占比不足千分之一，这从一个侧面反映了中证500ETF期权市场参与度并不高。

我们知道，投资是有风险的，中证500ETF期权作为一种特殊的金融衍生产品，对冲风险的方式有哪些呢？接下来就让我们一起来了解一下。

1、中证500ETF期权与股指期货对冲

股指期货和中证500ETF期权作为市场中两个重要的风险对冲工具，二者在风险对冲上有一定的重叠。

举个例子：假设A先生看好自己投资的某只股票，并且也想买入一只相同股票的ETF。但是市场价格在某段时间内可能会下跌，那么他可以买入对应股票现货进行对冲。

那么什么是股指期货和中证500ETF期权呢？股指期货指在交易所交易的以股票指数为标的的标准化产品。它包括上证50ETF期权、沪深300etf期权和中证500etf期权等。中证500ETF期权是上交所首批上市的50ETF期权合约之一。

与股指期货对冲不同，我们在做多一个合约的同时可以做多两个合约，也就是说，我们既可以做多沪深300etf期权和中证500etf期权合约来做多标的物价格上涨的行情，也可以同时做多两个合约来降低风险。

2、对冲风险可考虑采用不同到期日的虚值认沽期权、平值认沽期权和实值认沽期权进行对冲。

3、卖出相同到期日的虚值认购期权可在行权价基础上卖出价格更低、流动性更好的平值认沽期权。

小结：以上就是中证500ETF期权对冲风险方式有哪些？怎么用？希望对各位期权投资者有帮助，了解更多期权知识内容。#期权交易#