中证智能财讯 鲁银投资(600784)8月26日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入18.27亿元,同比增长23.77%;归母净利润1.40亿元,同比增长135.68%;扣非净利润1.38亿元,同比增长156.70%;经营活动产生的现金流量净额为9187.60万元,同比增长5.70%;报告期内,鲁银投资基本每股收益为0.22元,加权平均净资产收益率为6.23%。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入10.66亿元,同比增长33.88%,环比增长40.10%;归母净利润8144.09万元,同比增长116.23%,环比增长39.49%;扣非净利润8077.78万元,同比增长145.57%,环比增长42.22%。
2022年上半年,公司毛利率为19.19%,同比上升2.46个百分点;净利率为7.94%,较上年同期上升3.65个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为17.00%,同比上升0.65个百分点,环比下降5.25个百分点;净利率为7.87%,较上年同期上升2.79个百分点,较上一季度下降0.18个百分点。
2022年第二季度,公司净资产收益率为3.38%,同比上升1.19个百分点,环比上升0.63个百分点。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为9187.60万元,同比增长5.70%;筹资活动现金流净额4064.81万元,同比增加1.04亿元,主要系本期非公开发行股票募集资金所致;投资活动现金流净额-1.56亿元,上年同期为-2642.74万元,主要系购建办公楼支付首付款所致。
2022年上半年,公司营业收入现金比为60.64%,净现比为65.71%。
资产重大变化方面,截至2022年二季度末,公司应收账款较上年末增加36.16%,占公司总资产比重上升2.63个百分点,主要系本期公司营业收入增加;预付款项较上年末增加248.46%,占公司总资产比重上升1.31个百分点,主要系本期公司预付设备款、原料款增加。
负债重大变化方面,截至2022年二季度末,公司短期借款较上年末减少33.42%,占公司总资产比重下降9.35个百分点,主要系本期公司偿还借款、压缩信贷规模;应付账款较上年末增加49.19%,占公司总资产比重上升2.02个百分点,主要系本期公司业务规模扩大,尚未支付款项增多。
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为3.63亿元,占净资产的14.84%,较上年末减少1437.15万元。其中,存货跌价准备为2789.18万元,计提比例为7.69%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为45.34%,相比上年末减少8.82个百分点;有息资产负债率为24.26%,相比上年末减少10.70个百分点。
半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为李鑫,取代了一季度末的张馨悦。在具体持股比例上,郑潇潇、柳恒伟、胡杏清、杭州九硕实业有限公司持股有所上升,孙向东、冯建屏持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
山东国惠投资控股集团有限公司 | 13482.86 | 19.955319 | 不变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 2827.8 | 4.185292 | 不变 |
孙向东 | 1019.68 | 1.509179 | -0.35 |
冯建屏 | 932.79 | 1.380581 | -0.03 |
郑潇潇 | 858.65 | 1.270841 | 0.08 |
柳恒伟 | 702.28 | 1.039408 | 0.01 |
胡杏清 | 479.95 | 0.710351 | 0.00 |
杭州九硕实业有限公司 | 383.08 | 0.566978 | 0.00 |
李鑫 | 334.24 | 0.494694 | 新进 |
李长春 | 288.22 | 0.426575 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为3.16万户,较一季度末下降了1980户,降幅5.89%;户均持股市值由一季度末的14.23万元上升至15.49万元,增幅为8.85%。